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ARAGUAIA PREV

COMPETÊNCIA AGOSTO/2026 • SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO

Servidor 14% Patronal 37.85%

Responsáveis: CLEIA MARIA TAVARES TEIXEIRA • DUÍLIO DE CARVALHO SANGALLI

Resultado Previdenciário
Resultado do mês = (Receitas + Rendimentos) − (Despesas Previdenciárias + Administrativas), isto é (A+D) − (B+C). Positivo indica superávit no mês.
R$ 85.142,64
Superávitno mês
Total de Receitas (A)
(A) Soma das contribuições (servidor + patronal), aporte, termo de acordo/parcelamento e outras receitas arrecadadas no mês.
R$ 2.330.388,36
no mês
Repasse Previdenciário
Valor das contribuições previdenciárias repassadas ao RPPS no mês.
R$ 2.330.388,36
no mês
Despesa Previdenciária (B)
(B) Total pago em benefícios no mês: aposentadorias, pensões e 13º do RPPS.
R$ 2.187.291,14
no mês
Despesa Administrativa (C)
(C) Custos de funcionamento do instituto no mês (assessorias, serviços, taxas etc.).
R$ 92.109,76
no mês
Rendimento Aplicações (D)
(D) Resultado dos investimentos no mês (rendimento das aplicações financeiras).
R$ 34.155,18
no mês
Saldo Bancário
Saldo total disponível (contas + aplicações) no encerramento do mês. É a posição na data — não um valor do mês.
R$ 4.080.064,91
posição na data
Saldo em Aplicações
Total investido em fundos no encerramento do mês. Posição acumulada na data — não um valor do mês.
R$ 4.011.746,12
posição na data

Repasse Previdenciário por Órgão

Repasse previdenciário devido por cada órgão/secretaria no mês.

Despesa Previdenciária por Tipo

Distribuição das despesas com benefícios no mês (aposentadorias, pensões, 13º).

Aplicações por Banco

Saldo aplicado em cada banco no encerramento do mês (posição na data).
Receita Previdenciária por Órgão
ÓrgãoRemuneraçãoBase de CálculoQtdeVlr. ServidorVlr. PatronalRepasse
ARAGUAIA PREVR$ 10.391,74R$ 7.791,791R$ 1.090,85R$ 2.949,19R$ 2.949,19
CÂMARA MUNICIPALR$ 83.555,69R$ 79.748,2914R$ 11.164,76R$ 30.184,73R$ 41.349,49
FMASR$ 19.242,39R$ 17.494,715R$ 2.449,26R$ 6.621,75R$ 9.071,01
FMHISR$ 5.761,74R$ 4.323,861R$ 605,34R$ 1.636,58R$ 2.241,92
FMSR$ 998.859,63R$ 829.037,50141R$ 116.065,25R$ 313.790,70R$ 431.529,50
FUNDEB 30%R$ 116.451,73R$ 102.007,5012R$ 14.281,05R$ 38.609,84R$ 52.890,89
FUNDEB 70%R$ 758.838,30R$ 712.753,1492R$ 99.785,44R$ 269.777,06R$ 369.562,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FMER$ 265.280,31R$ 265.278,7968R$ 37.139,03R$ 100.408,02R$ 138.082,56
MEIO AMBIENTE R$ 11.523,48R$ 8.647,712R$ 1.210,68R$ 3.273,16R$ 4.483,84
TESOUROR$ 395.406,08R$ 320.414,5057R$ 44.858,03R$ 121.276,89R$ 166.781,74
TOTALR$ 2.665.311,09R$ 2.347.497,79393R$ 328.649,69R$ 888.527,92R$ 1.218.942,64
RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS
Órgão/PessoaRemuneraçãoBase de CálculoQtdeVlr. ServidorVlr. PatronalRepasse
FMS RIO VERDE - ROSANGELA MENDES DA SILVAR$ 10.032,34R$ 8.581,001R$ 1.201,34R$ 3.247,91R$ 4.449,25
NOVO PLANALTO - JARDEL TOLENTINO MEIRAR$ 4.444,95R$ 3.951,071R$ 553,15R$ 1.495,48R$ 2.048,63
ANAPOLIS - LUCIANA DE JESUS S. AVELARR$ 9.584,09R$ 7.784,931R$ 1.089,89R$ 2.946,60R$ 4.036,49
TOTALR$ 24.061,38R$ 20.317,003R$ 2.844,38R$ 7.689,99R$ 10.534,37
OUTRAS RECEITAS
TipoDescriçãoDataValor
CompensaçãoGOIAS PREV24/08/2026R$ 394,89
Correções--R$ 0,02
Juros--R$ 8.688,32
TOTAL--R$ 9.083,23
TERMO ACORDO
TermoParcelaRecolhimentoTipoValorPago
01960/2017104/200-PatronalR$ 40.375,21R$ 0,00
00048/202431/60-Outro CritérioR$ 56.977,65R$ 0,00
00050/202431/60-PatronalR$ 88.925,41R$ 0,00
00066/202431/60-Outro CritérioR$ 179.043,71R$ 0,00
00652/202420/60-PatronalR$ 112.837,47R$ 0,00
TOTAL---R$ 478.159,45R$ 0,00
DESPESA PREVIDENCIÁRIA
DespesaQtdeValor
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0R$ 74,85
APOSENTADORIAS 13º 21R$ 98.763,64
PENSÕES 13º 1R$ 1.134,70
APOSENTADORIAS (RESCISÃO) 1R$ 1.413,20
PENSÕES (RESCISÃO) 1R$ 1.311,60
APOSENTADORIAS DO RPPS 295R$ 1.841.994,56
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0R$ 29,99
PENSÕES DO RPPS 60R$ 242.568,60
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)0R$ 2.187.291,14
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DescriçãoValor
NormalR$ 1.090,85
APOSENTADORIAS DO RPPSR$ 18.171,23
PENSÕES DO RPPSR$ 1.978,37
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIASR$ 21.240,45
OUTRAS RETENÇÕES
DescriçãoValor
OUTRAS IPASGOR$ 142.061,19
OUTRAS IRRFR$ 187.491,26
OUTRAS CONSIGNADO CAIXAR$ 263.834,13
OUTRAS CONSIGNADO BRADESCOR$ 10.930,78
OUTRAS CONSIGNADO SICREDIR$ 14.327,11
OUTRAS CONSIGNADO RC CARDR$ 2.580,10
OUTRAS SISMAR$ 7.424,18
OUTRAS SINTEGOR$ 1.651,35
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕESR$ 630.300,10
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES
Fundo / BancoRend. %RendimentoAplicado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA BRASIL DISP CIC DE CLAS DE FIF RF1,0193%R$ 3.160,29R$ 83.579,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF1,0891%R$ 5.022,90R$ 932.979,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP 55 51,4490%R$ 133,01R$ 9.311,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Caixa FI Brasil IRFM1 TP RF 167 51,1440%R$ 6.403,06R$ 566.121,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Caixa FI Brasil IRFM1 TP RF 132 21,1440%R$ 559,76R$ 173.280,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Caixa FI Brasil IRFM1 TP RF 53 91,1440%R$ 22.509,90R$ 2.004.184,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Caixa Rio Bravo Fundo de FII 55 51,48%-R$ 3.633,74R$ 242.289,42
TOTAL EM APLICAÇÕES (D:)-R$ 34.155,18R$ 4.011.746,12
SALDO EM CONTA CORRENTE
BancoContaSaldo
CAIXA - 572014119572014119R$ 66.280,58
CAIXA - 575269897575269897R$ 0,00
CAIXA - 575269892575269892R$ 0,00
CAIXA - 575269893575269893R$ 1.950,00
CAIXA - 575269896575269896R$ 0,00
ITAÚ - 1116011160R$ 88,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE-R$ 68.318,79

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